松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,468 | 104,110 |
| 減価償却費 | 95,032 | 103,167 |
| 独占禁止法等関連損失 | 204,400 | 48,771 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 215,475 | -9,553 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -4,006 | -2,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -563 | -569 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,148 | 13,900 |
| 退職給付制度改定益 | -126,319 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,583 | -67,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -121,225 | -229,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,774 | -89,820 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,404 | -2,647 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,329 | -4,863 |
| その他 | 13,956 | 802 |
| 小計 | 619,801 | -135,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 568 |
| 利息の支払額 | -11,871 | -14,934 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | -209,295 | -6,633 |
| 法人税等の支払額 | -4,640 | -8,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,556 | -165,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,106 | -119,886 |
| その他 | 225 | 495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,881 | -119,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -94,910 | -105,046 |
| 社債の償還による支出 | -11,300 | -11,300 |
| リース債務の返済による支出 | -11,733 | -10,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,973 | -126,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,702 | -411,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,436,999 | 657,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
