松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,110 | 261,398 |
| 減価償却費 | 103,167 | 121,651 |
| 独占禁止法等関連損失 | 48,771 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,553 | 9,702 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -2,147 | 4,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -569 | -754 |
| 支払利息 | 13,900 | 15,703 |
| 為替差損益（△は益） | － | -430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,199 | 7,121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -229,875 | 16,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,820 | -47,911 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,647 | -13,255 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,863 | -21,696 |
| その他 | 802 | -7,954 |
| 小計 | -135,923 | 345,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 744 |
| 利息の支払額 | -14,934 | -15,667 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | -6,633 | -679 |
| 法人税等の支払額 | -8,919 | -41,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,842 | 288,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,886 | -74,114 |
| その他 | 495 | 927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,391 | -73,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -105,046 | -88,115 |
| 社債の償還による支出 | -11,300 | -11,300 |
| リース債務の返済による支出 | -10,138 | -2,275 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,523 | -101,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411,758 | 114,118 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 657,154 | 551,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
