有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -184,360 | 43,448 |
減価償却費 | 69,814 | 70,579 |
独占禁止法等関連損失 | 204,939 | 112,726 |
事業拠点再構築費用 | - | 10,800 |
有形固定資産除却損 | 918 | 580 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -42,031 | -35,317 |
未払賞与の増減額(△は減少) | -12,424 | 1,945 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44 | 37 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -8,535 |
受取利息及び受取配当金 | -822 | -594 |
支払利息及び社債利息 | 20,269 | 33,107 |
売上債権の増減額(△は増加) | 132,636 | -127,040 |
棚卸資産の増減額 | 33,551 | 98,936 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -165,752 | 138,512 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,021 | 75,543 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,767 | -3,558 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -7,839 | 2,467 |
その他 | -22,747 | -4,145 |
小計 | 31,361 | 409,491 |
利息及び配当金の受取額 | 830 | 619 |
利息の支払額 | -20,482 | -32,439 |
独占禁止法等関連損失の支払額 | -443,896 | -514,509 |
事業拠点再構築費用の支払額 | - | -10,800 |
法人税等の支払額 | -8,244 | -8,806 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -440,431 | -156,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,070,000 | -720,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,275,000 | 920,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -65,564 | -88,190 |
無形固定資産の取得による支出 | -95,565 | -26,748 |
有形固定資産の売却による収入 | 70,000 | - |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 960 | 1,143 |
その他 | -130 | -6,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,700 | 79,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 105,000 | -325,000 |
長期借入れによる収入 | 240,000 | 691,000 |
長期借入金の返済による支出 | -16,008 | -72,553 |
社債の発行による収入 | - | 90,000 |
社債の償還による支出 | - | -6,300 |
リース債務の返済による支出 | -13,687 | -8,283 |
自己株式の取得による支出 | -102 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,202 | 368,810 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,528 | 291,969 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295,985 | 587,955 |