有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -184,360 | 43,448 |
| 減価償却費 | 69,814 | 70,579 |
| 独占禁止法等関連損失 | 204,939 | 112,726 |
| 事業拠点再構築費用 | － | 10,800 |
| 有形固定資産除却損 | 918 | 580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,031 | -35,317 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -12,424 | 1,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 37 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -8,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -822 | -594 |
| 支払利息及び社債利息 | 20,269 | 33,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,636 | -127,040 |
| 棚卸資産の増減額 | 33,551 | 98,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,752 | 138,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,021 | 75,543 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,767 | -3,558 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,839 | 2,467 |
| その他 | -22,747 | -4,145 |
| 小計 | 31,361 | 409,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 830 | 619 |
| 利息の支払額 | -20,482 | -32,439 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | -443,896 | -514,509 |
| 事業拠点再構築費用の支払額 | － | -10,800 |
| 法人税等の支払額 | -8,244 | -8,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -440,431 | -156,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,070,000 | -720,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,275,000 | 920,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,564 | -88,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,565 | -26,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 960 | 1,143 |
| その他 | -130 | -6,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,700 | 79,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,000 | -325,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 691,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,008 | -72,553 |
| 社債の発行による収入 | － | 90,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,300 |
| リース債務の返済による支出 | -13,687 | -8,283 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,202 | 368,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,528 | 291,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295,985 | 587,955 |