松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,191,520 | -107,866 |
| 減価償却費 | 96,643 | 98,453 |
| 減損損失 | 111,021 | 10,390 |
| 独占禁止法等関連損失 | 691,369 | 373,570 |
| 事業拠点再構築費用 | 215,310 | 4,413 |
| 有形固定資産除却損 | 22,705 | 1,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,039 | -6,098 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -5,370 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -15,599 | -333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,609 | -6,114 |
| 支払利息 | 14,051 | 15,770 |
| 為替差損益（△は益） | － | 117 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 27,617 | 5,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -206,155 | -128,096 |
| たな卸資産廃棄損 | 23,078 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,550 | -143,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,670 | -152,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,874 | 85,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,803 | 29,656 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,080 | -1,395 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,209 | 1,678 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 346 | － |
| その他 | -13,127 | -16,001 |
| 小計 | -130,538 | 64,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,672 | 6,116 |
| 利息の支払額 | -13,766 | -15,351 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | -726,435 | -291,728 |
| 事業拠点再構築費用の支払額 | -91,106 | -128,617 |
| 法人税等の支払額 | -13,898 | -12,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -957,074 | -377,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,165,000 | -1,125,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,165,000 | 1,165,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,516 | -107,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -32,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,991 | 22,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 572,728 | 322,244 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -900 | -4,700 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 300 | 600 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 31 | 130 |
| その他 | -1,890 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 554,606 | 241,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -31,398 | -28,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | -595 |
| 配当金の支払額 | -104 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,270 | -28,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,196 | -165,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 577,495 | 412,196 |
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