有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,594,466 | -1,191,520 |
| 減価償却費 | 112,171 | 96,643 |
| 減損損失 | 31,053 | 111,021 |
| 独占禁止法等関連損失 | 1,125,337 | 691,369 |
| 事業拠点再構築費用 | － | 215,310 |
| 有形固定資産除却損 | 253 | 22,705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,213 | -24,039 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -5,370 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -9,428 | -15,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,578 | -18,609 |
| 支払利息 | 12,392 | 14,051 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,500 | 27,617 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,532 | -206,155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,440 | － |
| たな卸資産廃棄損 | 177,774 | 23,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,374 | 86,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,234 | -32,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,789 | 93,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,400 | -3,803 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,286 | 3,080 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,576 | -5,209 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,757 | 346 |
| その他 | -1,696 | -13,127 |
| 小計 | -35,702 | -130,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,594 | 18,672 |
| 利息の支払額 | -12,755 | -13,766 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | -549,442 | -726,435 |
| 事業拠点再構築費用の支払額 | － | -91,106 |
| 法人税等の支払額 | -8,527 | -13,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -583,834 | -957,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,165,000 | -1,165,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,165,000 | 1,165,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,713 | -24,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | 8,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140,318 | 572,728 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -900 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 264 | 31 |
| その他 | － | -1,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,098 | 554,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,459 | -31,398 |
| 自己株式の取得による支出 | -354 | -226 |
| 配当金の支払額 | -446 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,739 | 218,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,996 | -184,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 761,692 | 577,495 |