松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,141,240 | -1,594,466 |
| 減価償却費 | 202,045 | 112,171 |
| 減損損失 | 825,042 | 31,053 |
| 独占禁止法等関連損失 | 104,534 | 1,125,337 |
| 有形固定資産除却損 | 2,164 | 253 |
| 長期前払費用除却損 | 79 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,211 | -6,213 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -20,610 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -6,279 | -9,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -286 | -279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,154 | -22,578 |
| 支払利息 | 9,439 | 12,392 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,656 | -41,532 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,440 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 177,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,388 | 281,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,852 | -26,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,105 | -47,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,089 | -42,400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,716 | 3,286 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 0 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,047 | 8,576 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 206 | 3,757 |
| その他 | 518 | -1,696 |
| 小計 | 259,476 | -35,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,143 | 22,594 |
| 利息の支払額 | -9,471 | -12,755 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | -89,617 | -549,442 |
| 法人税等の支払額 | -8,527 | -8,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,003 | -583,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,315,000 | -1,165,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,315,000 | 1,165,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,205 | -14,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -347 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,956 | 140,318 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 936 | 264 |
| その他 | 277 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 618 | 128,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,278 | -28,459 |
| 自己株式の取得による支出 | -846 | -354 |
| 配当金の支払額 | -38,417 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,541 | 370,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 890 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,970 | -84,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 846,688 | 761,692 |
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