有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,179 | -1,141,240 |
| 減価償却費 | 227,022 | 202,045 |
| 減損損失 | － | 825,042 |
| 有形固定資産除却損 | 6,624 | 2,164 |
| 長期前払費用除却損 | － | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,532 | 3,211 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -20,610 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -1,811 | -6,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,029 | -286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,820 | -21,154 |
| 支払利息 | 10,072 | 9,439 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -225 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72,139 | -28,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,850 | 285,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,664 | 188,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,948 | -140,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,368 | 14,089 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,504 | -6,716 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,262 | 0 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,920 | 4,440 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 650 | 206 |
| その他 | 72 | -52 |
| 小計 | -6,791 | 169,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,835 | 21,143 |
| 利息の支払額 | -10,081 | -9,471 |
| 法人税等の支払額 | -8,527 | -8,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,565 | 173,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,115,000 | -1,315,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,165,000 | 1,315,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,319 | -42,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -347 |
| 長期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254,062 | 41,956 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 901 | 936 |
| その他 | -180 | 277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,756 | 618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -24,996 | -26,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | -846 |
| 配当金の支払額 | -38,496 | -38,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,941 | -65,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 946 | 890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,196 | 108,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 737,718 | 846,688 |