松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -211,510 | -20,053 |
| 減価償却費 | 46,538 | 47,573 |
| 独占禁止法等関連損失 | 157,585 | 129,220 |
| 有形固定資産除却損 | 554 | 426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,009 | 732 |
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | -5,370 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -4,410 | -1,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | 9,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,599 | -4,443 |
| 支払利息 | 6,686 | 7,905 |
| 為替差損益（△は益） | 447 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 23,788 | 5,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -190,113 | -76,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,485 | -128,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,410 | -110,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,760 | 78,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,628 | 11,515 |
| その他 | -12,574 | 1,368 |
| 小計 | -245,567 | -50,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,612 | 4,439 |
| 利息の支払額 | -6,802 | -7,548 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | -220,316 | -114,539 |
| 法人税等の支払額 | -13,898 | -12,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -471,972 | -180,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -505,000 | -505,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 505,000 | 545,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,746 | -202,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,991 | 22,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 518,719 | 190,355 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 31 | － |
| その他 | － | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 522,857 | 28,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,069 | -14,936 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -130 |
| 配当金の支払額 | -91 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,766 | -15,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -447 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,205 | -166,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,897 | 410,559 |
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