松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -316,398 | -211,510 |
| 減価償却費 | 55,900 | 46,538 |
| 独占禁止法等関連損失 | 279,801 | 157,585 |
| 有形固定資産除却損 | 205 | 554 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,394 | -3,009 |
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | － | -5,370 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -5,437 | -4,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,481 | -14,599 |
| 支払利息 | 5,426 | 6,686 |
| 為替差損益（△は益） | － | 447 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,500 | 23,788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,532 | -190,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,176 | -107,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,082 | 24,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,799 | 40,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,151 | 2,628 |
| その他 | 5,460 | -12,574 |
| 小計 | -74,272 | -245,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,463 | 14,612 |
| 利息の支払額 | -5,616 | -6,802 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | -151,286 | -220,316 |
| 法人税等の支払額 | -8,527 | -13,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,239 | -471,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -505,000 | -505,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 505,000 | 505,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,729 | -4,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | 8,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | -137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140,318 | 518,719 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 162 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,116 | 522,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,662 | -15,069 |
| 自己株式の取得による支出 | -228 | -72 |
| 配当金の支払額 | -436 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,673 | 84,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,550 | 135,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,239 | 896,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
