松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -40,026 | -316,398 |
| 減価償却費 | 99,878 | 55,900 |
| 有形固定資産除却損 | 503 | 205 |
| 長期前払費用除却損 | 79 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -845 | -5,394 |
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | -20,610 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -165 | -5,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,597 | -12,481 |
| 支払利息 | 4,747 | 5,426 |
| 為替差損益（△は益） | -297 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,788 | 66,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,710 | -101,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,236 | 42,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,691 | -46,151 |
| その他 | -12,583 | 133,975 |
| 小計 | 70,575 | -225,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,567 | 12,463 |
| 利息の支払額 | -4,784 | -5,616 |
| 法人税等の支払額 | -8,527 | -8,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,831 | -227,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -505,000 | -505,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 505,000 | 505,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,700 | -2,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -347 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 140,318 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 774 | 162 |
| その他 | 130 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,142 | 140,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,139 | -14,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -516 | -228 |
| 配当金の支払額 | -38,324 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,979 | 184,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,188 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102 | 97,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 737,615 | 944,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
