松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,002 | -40,026 |
| 減価償却額 | 111,184 | 99,878 |
| 有形固定資産除却損 | 375 | 503 |
| 長期前払費用除却損 | － | 79 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,725 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -845 |
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | － | -20,610 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 350 | -165 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,050 | 24 |
| 受取利息及び配当金 | -10,560 | -10,597 |
| 支払利息 | 5,054 | 4,747 |
| 為替差損益 | － | -297 |
| 有形固定資産売却損益 | -225 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -60,814 | － |
| 売上債権の増減額 | -213,357 | -22,788 |
| たな卸資産の増減額 | 9,671 | 30,710 |
| 仕入債務の増減額 | 10,687 | 48,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,092 | -5,691 |
| その他 | -1,188 | -12,583 |
| 小計 | -144,058 | 70,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,542 | 10,567 |
| 利息の支払額 | -5,098 | -4,784 |
| 法人税等の支払額 | -8,527 | -8,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,141 | 67,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -505,000 | -505,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 505,000 | 505,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,718 | -17,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199,461 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 472 | 774 |
| その他 | － | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,506 | -17,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,976 | -13,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | -516 |
| 配当金の支払額 | -38,387 | -38,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,398 | -51,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 394 | 1,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,841 | -102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,680 | 737,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
