松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -273,286 | -6,002 |
| 減価償却費 | 108,195 | 111,184 |
| 有形固定資産除却損 | 1,003 | 375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,916 | 3,725 |
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | -11,280 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -4,008 | 350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -391 | -2,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,801 | -10,560 |
| 支払利息 | 5,135 | 5,054 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60,814 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 135,129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 383,229 | -213,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,677 | 9,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,716 | 10,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,786 | 9,092 |
| その他 | 7,587 | -1,188 |
| 小計 | 166,683 | -144,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,782 | 10,542 |
| 利息の支払額 | -5,256 | -5,098 |
| 法人税等の支払額 | -7,973 | -8,527 |
| 法人税等の還付額 | 4,850 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,085 | -147,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -505,000 | -505,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 505,000 | 505,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,873 | -156,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,358 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 199,461 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -420 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 402 | 472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,250 | 43,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,929 | -11,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -375 | -237 |
| 自己株式の処分による収入 | 7 | － |
| 配当金の支払額 | -38,357 | -38,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,655 | 49,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,748 | 394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,568 | -53,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 846,809 | 843,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 843,241 | 678,680 |
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