松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -165,935 | -273,286 |
| 減価償却費 | 109,192 | 108,195 |
| 有形固定資産除却損 | 1,832 | 1,003 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,022 | 4,916 |
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | － | -11,280 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -4,402 | -4,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,093 | -10,801 |
| 支払利息 | 3,801 | 5,135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,312 | 135,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,449 | 383,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,234 | -191,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,273 | 26,716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -644 | -13,786 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,336 | － |
| その他 | -9,550 | 7,587 |
| 小計 | -131,417 | 166,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,229 | 10,782 |
| 利息の支払額 | -3,722 | -5,256 |
| 法人税等の支払額 | -20,207 | -7,973 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,118 | 169,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -505,000 | -505,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 505,000 | 505,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,983 | -118,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,000 | -420 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 121 | 402 |
| その他 | -118 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,125 | -120,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,690 | -9,929 |
| 自己株式の取得による支出 | -347 | -375 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7 |
| 配当金の支払額 | -51,072 | -38,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,110 | -48,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,307 | -3,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,662 | -3,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,121,108 | 748,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 748,445 | 843,241 |
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