松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 105,584 | -165,935 |
| 減価償却費 | 114,793 | 109,192 |
| 有形固定資産除却損 | 2,248 | 1,832 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,350 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,537 | 21,022 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 2,758 | -4,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,620 | -13,093 |
| 株式割当益 | -12,740 | － |
| 支払利息 | 4,399 | 3,801 |
| 為替差損益（△は益） | 474 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,724 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,403 | 42,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,160 | 29,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,948 | 8,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,748 | -145,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,984 | -644 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,476 | -8,336 |
| その他 | 12,755 | -9,550 |
| 小計 | 227,464 | -131,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,774 | 13,229 |
| 利息の支払額 | -4,390 | -3,722 |
| 法人税等の支払額 | -9,900 | -20,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,947 | -142,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -505,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 505,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,556 | -145,983 |
| 長期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,464 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 370 | 121 |
| その他 | -42 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,850 | -122,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -267 | -1,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -347 |
| 自己株式の処分による収入 | 23 | － |
| 配当金の支払額 | -38,562 | -51,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,003 | -103,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,003 | -5,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,090 | -372,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 780,127 | 928,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 928,217 | 748,445 |
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