区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,650,000	1,755,000	1.10	─
1年以内に返済予定の長期借入金	16,008	59,331	0.78	─
1年以内に返済予定のリース債務	12,950	8,283	―	─

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2021/07/21 16:05

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。

2021/07/21 16:05

#3 担保に供している資産の注記

(2) 担保に係る債務

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
短期借入金	1,450,000千円	1,755,000千円
1年内返済予定の長期借入金	―千円	43,323千円
長期借入金	50,000千円	246,677千円

2021/07/21 16:05

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2019年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 短期借入金	1,650,000	1,650,000	―
(4)1年内返済予定の長期借入金	16,008	16,008	―
(5) 長期借入金	108,656	108,656	―

当事業年度(2020年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 短期借入金	1,755,000	1,755,000	―
(4)1年内返済予定の長期借入金	59,331	59,331	―
(5) 長期借入金	289,325	289,325	―

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

2021/07/21 16:05