支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
下田工業株式会社	65,372
株式会社サンリック	13,281
株式会社太洋工作所	13,122
ワイエイシイガーター株式会社	8,381
株式会社タムラ	8,170
その他	76,752
合計	185,078

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年 4月	43,485
5月	44,381
6月	51,003
7月	46,209
8月以降	―
合計	185,078

2021/08/12 9:01

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、外貨建の営業債権については、為替の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほぼ全てが4ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されています。外貨建の営業債務については、為替の変動リスクに晒されています。
短期借入金は、主に運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであり、流動性リスク、金利の変動リスクに晒されています。

2021/08/12 9:01