#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 資産、負債及び純資産の状況
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べて24億27百万円減少の147億47百万円となりました。主な要因としては、棚卸資産が3億69百万円、現金及び預金が8億39百万円、受取手形及び売掛金が8億9百万円、有形固定資産が3億35百万円減少したことによります。
負債は、前連結会計年度末と比べて21億67百万円減少の86億25百万円となりました。主な要因としましては、借入金が1億9百万円増加し、支払手形及び買掛金が20億25百万円減少したことによります。
2016/06/17 13:09
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びリスク並びにそのリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信審査の規定に従い、主な取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、与信残高上限を年度ごとに見直す体制としております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
2016/06/17 13:09