営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億34百万円減少し、48億52百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加、仕入債務の増加などにより、254百万円のマイナス(前年同四半期比8億80百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより1億19百万円のマイナス(前年同四半期比16百万円の増加)となりました。

2014/11/13 9:23