四半期報告書-第64期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

※1 当座貸越契約に係る借入金未実行残高
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高などは次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
当座貸越極度額	4,468百万円	4,490百万円
借入実行残高	3,737百万円	4,374百万円
差引額	731百万円	115百万円