営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(資金)は、税金等調整前当期純利益344億9千3百万円や減価償却費等による資金増が、法人税等の支払額で減殺され、営業活動の資金は、346億6百万円の余剰となりましたが、定期預金の預入による支出等の投資活動と自己株式の取得による支出等の財務活動による資金減により、前連結会計年度末に比べ、53億7千2百万円増加し、当連結会計年度末の資金は、509億2千4百万円(前連結会計年度比11.8%の増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、346億6百万円(前年同期263億7千万円)となりました。これは、税金等調整前当期純利益344億9千3百万円(前年同期221億9千7百万円)や減価償却費114億3千6百万円(前年同期87億4千8百万円)などによります。

2016/05/30 14:34