訂正有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(1) 資産、負債及び純資産の状況
当連結会計年度の総資産は、現金及び預金の増加等により、前連結会計年度に比べ228億6千9百万円増加して3,007億5千1百万円となりました。負債は未払法人税等の増加等により、57億7千万円増加して315億8千6百万円となりました。また、純資産は利益剰余金の増加等により170億9千8百万円増加して2,691億6千4百万円となりました。この結果、自己資本比率は89.2%となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(資金)は、税金等調整前当期純利益344億9千3百万円や減価償却費等による資金増が、法人税等の支払額で減殺され、営業活動の資金は、346億6百万円の余剰となりましたが、定期預金の預入による支出等の投資活動と自己株式の取得による支出等の財務活動による資金減により、前連結会計年度末に比べ、53億7千2百万円増加し、当連結会計年度末の資金は、509億2千4百万円(前連結会計年度比11.8%の増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、346億6百万円(前年同期263億7千万円)となりました。これは、税金等調整前当期純利益344億9千3百万円(前年同期221億9千7百万円)や減価償却費114億3千6百万円(前年同期87億4千8百万円)などによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、△188億2千万円(前年同期△196億7千7百万円)となりました。これは、定期預金の預入による支出1,331億5千2百万円(前年同期1,237億5百万円)や定期預金の払戻による収入1,261億3千4百万円(前年同期1,170億9千7百万円)などによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、△120億2千8百万円(前年同期△49億9千4百万円)となりました。これは、自己株式の取得による支出68億1千3百万円(前年同期8億1千7百万円)や配当金の支払による支出55億1千8百万円(前年同期43億2千4百万円)などによります。
(3) 経営成績
「1 業績等の概要、(1)業績」に記載しております。