支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三雅産業㈱	28,850
エレックヒシキ㈱	26,578
明治電機工業㈱	20,161
㈱英知コーポレーション	19,801
日本機材㈱	16,409
その他	365,689
合計	477,490

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	127,303
2023年5月	115,774
2023年6月	118,211
2023年7月	88,371
2023年8月	27,829
合計	477,490

2023/06/28 9:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.負債
流動負債は、前事業年度末に比べて1.7%減少し1,908百万円となりました。これは、主として契約負債が184百万円増加したものの、支払手形が156百万円、未払金が52百万円減少したことなどによります。
固定負債は、前事業年度末に比べて7.9%減少し447百万円となりました。これは、主として長期借入金が40百万円減少したことなどによります。

2023/06/28 9:42

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務等に関連する株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど5ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で1年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/28 9:42