中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -262,549 |
| 減価償却費 | 80,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,434 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 9,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,918 |
| 支払利息 | 6,267 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -15,415 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,922 |
| その他 | 69,628 |
| 小計 | -370,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,918 |
| 利息の支払額 | -5,921 |
| 法人税等の支払額 | -1,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -369,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,861 |
| 関係会社の整理による収入 | 43,268 |
| その他 | -3,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | -712 |
| 配当金の支払額 | -15,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,060 |
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