中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,650 | 11,611 |
| 減価償却費 | 42,618 | 55,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | -124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -151,668 | -12,134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,919 | -13,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,661 | -9,147 |
| 支払利息 | 6,025 | 6,292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,881 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,565 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,386 | － |
| 関係会社整理損 | － | 7,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,167 | 4,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,464 | -112,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,404 | 254,080 |
| その他 | 5,711 | -2,011 |
| 小計 | -143,604 | 185,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,661 | 9,147 |
| 利息の支払額 | -6,393 | -6,267 |
| 法人税等の支払額 | -3,966 | -1,878 |
| 法人税等の還付額 | 26,721 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,582 | 186,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | -258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,757 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 154,679 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,110 | -39,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,964 | -29,150 |
| その他 | 3,843 | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,199 | -59,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -15,390 | -8 |
| その他 | -126 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,482 | -100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 608 | 5,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,708 | 131,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285,331 | 1,417,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
