キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 14:41
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億7004万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億6542万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17 | -27 | -19 | -10 | -26 | 1,132 | 通期 | 122 | 21 | -120 | 143 | -37 | 1,186 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 250 | -7 | -30 | 243 | -7 | 1,398 | 通期 | 237 | -23 | -32 | 214 | -23 | 1,369 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -75 | -24 | -20 | -99 | -25 | 1,250 | 通期 | -241 | -91 | -20 | -332 | -92 | 1,016 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 283 | -20 | -19 | 263 | -30 | 1,259 | 通期 | 290 | -6 | -20 | 283 | -27 | 1,279 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 20 | -11 | 25 | 9 | -11 | 1,311 | 通期 | -120 | 101 | 24 | -18 | -88 | 1,285 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 355 | -31 | 0 | 324 | -41 | 1,611 | 通期 | 186 | -59 | 0 | 127 | -47 | 1,417 |
| 2023年 3月期 連/個 | 2Q | -141 | -27 | -16 | -168 | -25 | 1,239 | 通期 | -370 | 1 | -16 | -369 | -39 | 979 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 69 | -12 | -40 | 58 | -16 | 997 | 通期 | 9 | 117 | -40 | 126 | -36 | 1,065 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 161 | -189 | -27 | -28 | -232 | 1,010 | 通期 | 531 | -203 | -27 | 328 | -245 | 1,366 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -465 | -438 | 370 | -903 | -494 | 833 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 1億4268万
- 2018年3月（連） +50.23%
- 2億1435万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億3183万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2億8339万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1838万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億2669万
- 2023年3月（個） マイ転
- -3億6885万
- 2024年3月（個） プラ転
- 1億2571万
- 2025年3月（個） +160.6%
- 3億2760万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.64%
- 2018年3月（連）
- 4.98%
- 2019年3月（連）
- -4.38%
- 2020年3月（連）
- 6.66%
- 2021年3月（連）
- -3.67%
- 2022年3月（連）
- 4.68%
- 2023年3月（個）
- -11.83%
- 2024年3月（個）
- 0.22%
- 2025年3月（個）
- 10.85%
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