キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 14:44
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -4014万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6912万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1150万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 160 | -19 | 0 | 141 | -19 | 1,253 | 通期 | 496 | -42 | -1 | 454 | -42 | 1,571 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -186 | -30 | -39 | -216 | -28 | 1,316 | 通期 | -319 | -43 | -40 | -362 | -42 | 1,167 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17 | -27 | -19 | -10 | -26 | 1,132 | 通期 | 122 | 21 | -120 | 143 | -37 | 1,186 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 250 | -7 | -30 | 243 | -7 | 1,398 | 通期 | 237 | -23 | -32 | 214 | -23 | 1,369 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -75 | -24 | -20 | -99 | -25 | 1,250 | 通期 | -241 | -91 | -20 | -332 | -92 | 1,016 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 283 | -20 | -19 | 263 | -30 | 1,259 | 通期 | 290 | -6 | -20 | 283 | -27 | 1,279 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 20 | -11 | 25 | 9 | -11 | 1,311 | 通期 | -120 | 101 | 24 | -18 | -88 | 1,285 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 355 | -31 | 0 | 324 | -41 | 1,611 | 通期 | 186 | -59 | 0 | 127 | -47 | 1,417 |
| 2023年 3月期 連/個 | 2Q | -141 | -27 | -16 | -168 | -25 | 1,239 | 通期 | -370 | 1 | -16 | -369 | -39 | 979 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 69 | -12 | -40 | 58 | -16 | 997 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4億5405万
- 2016年3月（連） マイ転
- -3億6229万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億4268万
- 2018年3月（連） +50.23%
- 2億1435万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億3183万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2億8339万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1838万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億2669万
- 2023年3月（個） マイ転
- -3億6885万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.19%
- 2016年3月（連）
- -6.75%
- 2017年3月（連）
- 2.64%
- 2018年3月（連）
- 4.98%
- 2019年3月（連）
- -4.38%
- 2020年3月（連）
- 6.66%
- 2021年3月（連）
- -3.67%
- 2022年3月（連）
- 4.68%
- 2023年3月（個）
- -11.83%