中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,523 | 282,645 |
| 減価償却費 | 48,595 | 51,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -248 | 7,223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,210 | 2,179 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21,162 | -16,120 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -106,467 | 37,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,838 | -9,172 |
| 支払利息 | 5,960 | 7,612 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,650 | 986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,852 | 251,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -252,006 | 69,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,092 | -208,679 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 270,513 | -41,860 |
| その他 | 53,079 | 150,843 |
| 小計 | 11,651 | 547,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,838 | 9,172 |
| 利息の支払額 | -6,004 | -7,903 |
| 法人税等の支払額 | -2,772 | -17,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,713 | 530,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297 | -322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,375 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,434 | -244,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -690 | － |
| その他 | -186 | -319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,767 | -203,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -50 |
| 配当金の支払額 | -5 | -26,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,149 | -26,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,330 | 300,717 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,065,391 | 1,366,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
