中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -262,549 | 147,523 |
| 減価償却費 | 80,665 | 48,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | -248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,434 | -41,210 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 9,222 | -106,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,918 | -5,838 |
| 支払利息 | 6,267 | 5,960 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -15,415 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -233 | -3,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,189 | -260,852 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212,156 | -252,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,922 | 135,092 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 184,767 | 270,513 |
| その他 | -115,138 | 74,241 |
| 小計 | -370,781 | 11,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,918 | 5,838 |
| 利息の支払額 | -5,921 | -6,004 |
| 法人税等の支払額 | -1,878 | -2,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -369,661 | 8,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -294 | -297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 294 | 4,375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,142 | -35,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,861 | -690 |
| 関係会社の整理による収入 | 43,268 | － |
| その他 | -3,456 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 809 | 117,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -712 | -143 |
| 配当金の支払額 | -15,349 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,061 | -40,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 350 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,562 | 86,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,060 | 1,065,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
