中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,645 | 186,026 |
| 減価償却費 | 51,456 | 80,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,223 | -5,623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,179 | -2,742 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,120 | 11,270 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 37,483 | -26,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,172 | -10,786 |
| 支払利息 | 7,612 | 13,880 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 986 | 3,193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,394 | -51,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251,720 | -75,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69,124 | 27,006 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 105,000 | -133,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,679 | -138,364 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -41,860 | 38,224 |
| その他 | 45,843 | -144,305 |
| 小計 | 547,049 | -228,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,172 | 10,786 |
| 利息の支払額 | -7,903 | -15,305 |
| 法人税等の支払額 | -17,713 | -67,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,604 | -299,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,512 | 56,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -322 | -335 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,890 | -508,713 |
| その他 | -319 | -7,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,018 | -460,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -18,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -121 |
| 配当金の支払額 | -26,816 | -32,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,867 | 348,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,717 | -411,208 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,366,109 | 954,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
