有価証券報告書-第112期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 127,795 | 262,204 |
減価償却費 | 44,538 | 43,044 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -124 | -174 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -69,761 | 48,603 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -43,763 | -31,036 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,200 | -300 |
受取利息及び受取配当金 | -7,488 | -8,431 |
支払利息 | 5,562 | 5,735 |
持分法による投資損益(△は益) | -13,428 | -7,022 |
固定資産処分損益(△は益) | 167 | 1,124 |
売上債権の増減額(△は増加) | -94,341 | -603,182 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -153,971 | -21,609 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 244,812 | -96,095 |
その他 | 182,166 | 190,916 |
小計 | 237,363 | -216,222 |
利息及び配当金の受取額 | 7,488 | 8,431 |
利息の支払額 | -5,560 | -5,732 |
法人税等の支払額 | -1,932 | -26,995 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,358 | -240,519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -244 | -252 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,207 | -47,283 |
有形固定資産の売却による収入 | 28 | 208 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -43,744 |
その他 | 50 | -241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,373 | -91,313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -30,768 | -19,455 |
その他 | -883 | -374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,652 | -19,830 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 438 | -1,288 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 182,771 | -352,952 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,369,069 | 1,016,117 |