中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,224 | 127,795 |
| 減価償却費 | 45,085 | 44,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,402 | -124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,510 | -69,761 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71,213 | -43,763 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -121,600 | 15,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,805 | -7,488 |
| 支払利息 | 6,000 | 5,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,624 | -13,428 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 416 | 167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,822 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,029 | -94,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,847 | -153,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,310 | 244,812 |
| その他 | -52,440 | 182,166 |
| 小計 | 102,495 | 237,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,805 | 7,488 |
| 利息の支払額 | -5,895 | -5,560 |
| 法人税等の支払額 | -1,077 | -1,932 |
| 法人税等の還付額 | 18,355 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,683 | 237,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -572 | -244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,339 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,154 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,766 | -23,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -598 | － |
| その他の支出 | 79 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,637 | -23,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -19,214 | -30,768 |
| その他 | -794 | -883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,008 | -31,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,529 | 438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,782 | 182,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,298 | 1,369,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
