中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,886 | 104,224 |
| 減価償却費 | 48,254 | 45,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -3,402 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -21,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,736 | -71,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,500 | -121,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,243 | -7,805 |
| 支払利息 | 7,289 | 6,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,430 | -11,624 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 138 | 416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,060 | 83,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,057 | 67,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281,438 | 117,310 |
| その他 | -90,103 | -52,440 |
| 小計 | -259,967 | 102,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,243 | 7,805 |
| 利息の支払額 | -7,227 | -5,895 |
| 法人税等の支払額 | -59,343 | -1,077 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -319,294 | 121,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -673 | -572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,339 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 273 | 1,154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,505 | -36,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,170 | -598 |
| その他の支出 | -434 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,510 | 21,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -38,568 | -19,214 |
| その他 | -1,286 | -794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,854 | -120,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,216 | -3,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404,875 | 19,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,166,515 | 1,186,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
