中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,611 | 89,326 |
| 減価償却費 | 21,843 | 24,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | 7,823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,244 | 4,853 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -40,021 | 28,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,993 | -5,488 |
| 支払利息 | 3,067 | 3,399 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,799 | 986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,803 | -106,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -222,857 | -191,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,888 | 117,234 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 258,493 | 471,448 |
| その他 | 95,034 | -236,272 |
| 小計 | 71,095 | 170,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,993 | 5,488 |
| 利息の支払額 | -3,084 | -3,533 |
| 法人税等の支払額 | -1,878 | -10,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,125 | 161,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,550 | -232,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,363 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,512 |
| その他 | -173 | 442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,507 | -189,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -26,779 |
| その他 | -149 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,149 | -26,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,468 | -55,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 996,529 | 1,010,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
