中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 14:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 21,611 |
| 減価償却費 | 21,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,244 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -40,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,993 |
| 支払利息 | 3,067 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,803 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -222,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,888 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 258,493 |
| その他 | 95,034 |
| 小計 | 71,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,993 |
| 利息の支払額 | -3,084 |
| 法人税等の支払額 | -1,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 |
| その他 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 |
| その他 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 996,529 |
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