中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -24,851 | -165,992 |
| 減価償却費 | 24,146 | 55,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | -124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,516 | 23,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,309 | -16,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,243 | -5,755 |
| 支払利息 | 3,214 | 3,131 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -29 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,565 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,061 | 258,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -136,982 | -39,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,109 | -190,267 |
| その他 | 170,409 | -63,447 |
| 小計 | 355,319 | -141,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,243 | 5,755 |
| 利息の支払額 | -3,387 | -3,131 |
| 法人税等の支払額 | -1,878 | -1,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,297 | -141,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,169 | -14,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,150 | -9,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,757 | － |
| その他 | 777 | -2,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,883 | -27,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -8 | -15,373 |
| その他 | -92 | -677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -16,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,727 | 6,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,041 | -178,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,611,373 | 1,239,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
