中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -21,517 | -24,851 |
| 減価償却費 | 18,460 | 24,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | -124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -90,926 | -8,516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,143 | -15,309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,527 | -5,243 |
| 支払利息 | 3,185 | 3,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,301 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465,670 | 140,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -158,766 | -136,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,057 | 214,109 |
| その他 | -76,684 | 170,409 |
| 小計 | -7,040 | 355,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,527 | 5,243 |
| 利息の支払額 | -3,628 | -3,387 |
| 法人税等の支払額 | -939 | -1,878 |
| 法人税等の還付額 | 26,721 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,640 | 355,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,571 | -12,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -29,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,757 |
| その他 | 27 | 777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,663 | -31,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -15,377 | -8 |
| その他 | -54 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,567 | -100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -720 | 2,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,824 | 326,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,311,447 | 1,611,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
