中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -113,736 | -21,517 |
| 減価償却費 | 17,369 | 18,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -774 | -124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,329 | -90,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,732 | 5,143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,650 | -16,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,279 | -4,527 |
| 支払利息 | 2,926 | 3,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,911 | -2,301 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -10,529 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,026,159 | 465,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,326 | -158,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416,768 | -128,057 |
| その他 | -130,294 | -76,684 |
| 小計 | 310,782 | -7,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,279 | 4,527 |
| 利息の支払額 | -3,008 | -3,628 |
| 法人税等の支払額 | -30,040 | -939 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,012 | 19,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,205 | -10,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,590 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,660 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -128 |
| その他 | -156 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,560 | -10,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 配当金の支払額 | -19,417 | -15,377 |
| その他 | -49 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,467 | 24,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,086 | -720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,898 | 32,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,278,623 | 1,311,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
