中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 120,313 | -113,736 |
| 減価償却費 | 20,784 | 17,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -324 | -774 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 36,414 | 9,329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,996 | -18,732 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -1,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,971 | -5,279 |
| 支払利息 | 2,844 | 2,926 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,226 | -4,911 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 880 | -10,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,106 | 1,026,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,600 | -42,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,224 | -416,768 |
| その他 | -114,169 | -130,294 |
| 小計 | -58,934 | 310,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,971 | 5,279 |
| 利息の支払額 | -2,923 | -3,008 |
| 法人税等の支払額 | -17,997 | -30,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,884 | 283,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,583 | -24,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 10,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -5,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | -129 |
| その他 | -373 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,881 | -19,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -19,432 | -19,417 |
| その他 | -126 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,559 | -19,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -1,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,348 | 242,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,016,117 | 1,259,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
