中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,822 | 120,313 |
| 減価償却費 | 20,687 | 20,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | -324 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48,123 | 36,414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,391 | -40,996 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,300 | -8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,450 | -4,971 |
| 支払利息 | 2,790 | 2,844 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,776 | -7,226 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 154 | 880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,524 | -71,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,114 | -49,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,832 | 56,224 |
| その他 | 149,070 | -114,169 |
| 小計 | 250,151 | -58,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,450 | 4,971 |
| 利息の支払額 | -2,838 | -2,923 |
| 法人税等の支払額 | -1,932 | -17,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,831 | -74,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,448 | -20,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -125 |
| その他 | 423 | -373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,135 | -24,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -30,078 | -19,432 |
| その他 | -330 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,409 | -19,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -463 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,823 | -119,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,398,121 | 1,249,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
