中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,117 | 62,822 |
| 減価償却費 | 21,980 | 20,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,382 | -174 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -48,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,035 | -40,391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126,600 | 8,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,565 | -4,450 |
| 支払利息 | 3,094 | 2,790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,552 | -10,776 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,524 | 76,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,546 | -39,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,432 | 72,832 |
| その他 | 51,625 | 149,070 |
| 小計 | 16,364 | 250,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,565 | 4,450 |
| 利息の支払額 | -3,121 | -2,838 |
| 法人税等の支払額 | -1,077 | -1,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,731 | 249,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,614 | -7,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -598 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451 | -121 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,082 | － |
| その他 | -1,767 | 423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,348 | -7,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -19,168 | -30,078 |
| その他 | -235 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,403 | -30,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,419 | -463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,440 | 211,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,132,075 | 1,398,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
