中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,838 | 20,117 |
| 減価償却費 | 23,599 | 21,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -714 | -3,382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,460 | -26,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | -126,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,331 | -4,565 |
| 支払利息 | 3,665 | 3,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,077 | -7,552 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 100 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,154 | 131,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,044 | 61,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,410 | -105,432 |
| その他 | 63,122 | 51,625 |
| 小計 | -148,138 | 16,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,331 | 4,565 |
| 利息の支払額 | -3,681 | -3,121 |
| 法人税等の支払額 | -38,913 | -1,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,401 | 16,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,898 | -25,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,490 | -598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334 | -451 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 180 | 1,082 |
| その他 | -498 | -1,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,041 | -27,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -38,502 | -19,168 |
| その他 | -215 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,717 | -19,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | -4,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,059 | -34,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,316,332 | 1,132,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
