中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,326 | 59,001 |
| 減価償却費 | 24,368 | 39,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,823 | -5,523 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,853 | 83 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19,170 | -4,838 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 28,247 | -31,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,488 | -6,545 |
| 支払利息 | 3,399 | 5,196 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 986 | 3,183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,394 | -51,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,321 | -126,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -191,201 | 169,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,234 | -202,971 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 471,448 | 10,080 |
| その他 | -217,102 | -281,083 |
| 小計 | 170,008 | -423,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,488 | 6,545 |
| 利息の支払額 | -3,533 | -6,445 |
| 法人税等の支払額 | -10,873 | -41,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,090 | -465,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,050 | -493,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167 | -177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,512 | 56,730 |
| その他 | 442 | -533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,264 | -438,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 配当金の支払額 | -26,779 | -29,830 |
| その他 | -50 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,830 | 370,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,004 | -533,424 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,010,387 | 832,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
