有価証券報告書-第113期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,204 | 32,183 |
| 減価償却費 | 43,044 | 35,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | -2,256 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 48,603 | 30,522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,036 | -36,233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -300 | 6,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,431 | -8,318 |
| 支払利息 | 5,735 | 5,860 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,022 | -3,698 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,124 | -10,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -603,182 | 833,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,609 | 222,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,095 | -469,789 |
| その他 | 190,916 | -299,350 |
| 小計 | -216,222 | 336,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,431 | 8,318 |
| 利息の支払額 | -5,732 | -5,942 |
| 法人税等の支払額 | -26,995 | -49,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,519 | 289,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -252 | -259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,283 | -26,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 10,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,744 | -5,660 |
| その他 | -241 | 15,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,313 | -6,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -19,455 | -19,517 |
| その他 | -374 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,830 | -19,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,288 | -1,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,952 | 262,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,016,117 | 1,278,623 |