有価証券報告書-第114期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,183 | -6,650 |
| 減価償却費 | 35,953 | 42,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,256 | -124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 30,522 | -151,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,233 | -31,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,450 | -8,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,318 | -7,661 |
| 支払利息 | 5,860 | 6,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,698 | -6,881 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -10,536 | 5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 833,382 | 167,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222,800 | 28,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -469,789 | -171,404 |
| その他 | -299,350 | 5,711 |
| 小計 | 336,971 | -143,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,318 | 7,661 |
| 利息の支払額 | -5,942 | -6,393 |
| 法人税等の支払額 | -49,568 | -3,966 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,778 | -119,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -259 | -257 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 154,679 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,772 | -51,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,597 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,660 | -5,964 |
| その他 | 15,712 | 3,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,383 | 101,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 配当金の支払額 | -19,517 | -15,390 |
| その他 | -226 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,743 | 24,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,146 | 608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,505 | 6,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,278,623 | 1,285,331 |