有価証券報告書-第117期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,068
預金
当座預金	1,058,261
普通預金	2,980
その他預金	2,081
計	1,063,323
合計	1,065,391

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
四国鉄道機械㈱	42,658
伊吹産業㈱	22,815
㈱K・S・K	18,882
㈱日本電化工業所	15,726
㈱髙岡	6,169
その他	71,435
合計	177,688

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	19,426
2024年4月	66,398
2024年5月	26,907
2024年6月	37,974
2024年7月	20,497
2024年8月	6,484
合計	177,688

(注)2024年3月満期の受取手形は期末日満期手形であります。
③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イセヤマ	125,165
㈱ミノショウ	52,584
大同メタル工業㈱	45,395
㈱JR西日本新幹線テクノス	41,085
㈱シブヤ電機	37,172
その他	291,300
合計	592,702

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	37,411
2024年4月	100,207
2024年5月	84,163
2024年6月	105,022
2024年7月	130,496
2024年8月	42,782
2024年9月	92,617
合計	592,702

(注)2024年3月満期の電子記録債権は期末日満期電子記録債権であります。
④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱共同カイテック	65,678
古河電池㈱	57,244
トーヨー技研㈱	41,800
㈲安孫子鍍研	33,948
プライムアースEVエナジー㈱	29,572
その他	429,580
合計	657,824

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
626,655	4,287,271	4,256,103	657,824	86.6	54.8

⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
電源機器	131,861
表面処理装置	19,860
電気溶接機	41,322
その他	5,460
合計	198,505

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
電源機器	497,015
表面処理装置	171,654
電気溶接機	146,457
その他	54,066
合計	869,193

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
電源機器	71,295
表面処理装置	4,137
電気溶接機	12,686
その他	107,660
合計	195,780

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱マキタ	145,180
大同メタル工業㈱	54,400
日本電計㈱	43,955
㈱山善	32,623
愛知時計電機㈱	23,280
その他	67,542
合計	366,982

⑨ 前払年金費用

内訳	金額(千円)
年金資産の退職給付債務超過額	273,194
合計	273,194

⑩ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱西川無線器製作所	14,323
㈲鶴岡製作所	10,823
㈲エスケイ工業	8,347
仲野無線電機㈱	7,621
㈱鬼頭製作所	5,559
その他	15,644
合計	62,320

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	26,036
2024年5月	10,872
2024年6月	10,650
2024年7月	11,975
2024年8月	2,785
合計	62,320

⑪ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱西田製作所	106,017
㈱英知コーポレーション	37,001
㈱A・E・K	35,434
エレックヒシキ㈱	23,218
日本機材㈱	21,373
その他	313,283
合計	536,329

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	118,016
2024年5月	97,000
2024年6月	203,842
2024年7月	100,000
2024年8月	17,468
合計	536,329

⑫ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱キーエンス	11,450
仲野無線電機㈱	9,365
㈱A・E・K	8,417
エレックヒシキ㈱	6,681
㈲日東電設	5,691
その他	124,010
合計	165,616

⑬ 未払費用

内訳	金額(千円)
未払賞与	113,000
未払社会保険料	62,509
未払給与	40,305
その他	70,862
合計	286,676

⑭ 契約負債
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イセヤマ	338,000
FICT㈱	164,560
㈱髙岡	23,650
倉敷ボーリング機工㈱	14,000
無錫昌和表面技術有限公司	7,520
その他	7,542
合計	555,272

⑮ 退職給付引当金
内容については、「注記事項(退職給付関係) 2.確定給付制度」に記載しております。