四半期報告書-第117期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,129,060 | 1,033,430 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 829,326 | ※ 669,949 | |||||||||
| 電子記録債権 | 338,036 | ※ 605,373 | |||||||||
| 商品及び製品 | 99,818 | 143,725 | |||||||||
| 仕掛品 | 739,745 | 1,196,724 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 171,908 | 193,312 | |||||||||
| その他 | 78,522 | 53,546 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △300 | △300 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,386,118 | 3,895,761 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 283,244 | 320,022 | |||||||||
| 無形固定資産 | 55,429 | 42,464 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 582,759 | 665,068 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △935 | △811 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 581,823 | 664,257 | |||||||||
| 固定資産合計 | 920,498 | 1,026,743 | |||||||||
| 資産合計 | 4,306,616 | 4,922,505 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 629,173 | 208,532 | |||||||||
| 電子記録債務 | - | 523,364 | |||||||||
| 短期借入金 | 740,000 | 740,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,152 | 5,926 | |||||||||
| 契約負債 | 284,650 | 815,804 | |||||||||
| その他 | 208,110 | 247,521 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,908,086 | 2,541,150 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 238,604 | 214,407 | |||||||||
| その他 | 208,950 | 232,757 | |||||||||
| 固定負債合計 | 447,554 | 447,164 | |||||||||
| 負債合計 | 2,355,641 | 2,988,314 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 503,000 | 503,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 225,585 | 225,585 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,100,646 | 1,052,284 | |||||||||
| 自己株式 | △16,881 | △17,025 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,812,350 | 1,763,844 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 138,624 | 170,346 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 138,624 | 170,346 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,950,975 | 1,934,190 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,306,616 | 4,922,505 | |||||||||
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