支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
流動負債は、前連結会計年度末に比べて14百万円増加し、434百万円(前連結会計年度比3.6%増)となりました。これは、主として短期借入金が89百万円増加する一方、支払手形及び買掛金が20百万円、1年内償還予定の社債が10百万円減少したことによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて372百万円減少し、1,063百万円(前連結会計年度比26.0%減)となりました。これは、主として長期借入金が329百万円、繰延税金負債が56百万円減少する一方、退職給付に係る負債が10百万円増加したことによります。
③ 純資産

2016/06/27 15:55

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金は主に運転資金に、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2016/06/27 15:55