受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
流動資産は、前連結会計年度末に比べて280百万円減少し、1,083百万円(前連結会計年度比20.6%減)となりました。これは、主として現金及び預金が233百万円減少する一方、受取手形及び売掛金が19百万円、原材料及び貯蔵品が17百万円増加したことによります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて43百万円減少し、2,690百万円(前連結会計年度比1.6%減)となりました。これは、主として投資有価証券が24百万円減少したことによります。

2016/06/27 15:55

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金は主に運転資金に、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

2016/06/27 15:55