受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に対して85億7千9百万円増加し、2,358億3千2百万円となりました。前連結会計年度末に対し変動の大きかった主なものは、現金及び預金の増加11億7千1百万円、受取手形及び売掛金の増加27億円、たな卸資産の増加12億9千5百万円、投資有価証券の減少6億8千7百万円などであります。
負債合計は、前連結会計年度末に対して9億7千6百万円減少し、174億8千4百万円となりました。前連結会計年度末に対し変動の大きかった主なものは、未払法人税等の減少10億9千1百万円などであります。

2014/11/14 10:00