6592 マブチモーター

6592
2024/05/24
時価
3183億円
PER 予
21.86倍
2009年以降
赤字-43.95倍
(2009-2023年)
PBR
0.96倍
2009年以降
0.62-2.45倍
(2009-2023年)
配当 予
3.17%
ROE 予
4.39%
ROA 予
4.01%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月29日 15:22
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -118億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -156億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 317億4100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
12月期
連結
2Q7,8264,396-9,68412,222-112,468
通期20,115-1,178-13,31218,937-112,956
2016年
12月期
連結
2Q10,000-3,980-8,8176,020-100,654
通期27,958-3,440-11,86024,518-122,302
2017年
12月期
連結
2Q11,289-6,939-10,2414,350-117,076
通期22,585-14,027-13,8448,558-118,956
2018年
12月期
連結
2Q10,507-9,447-7,5021,060-110,345
通期20,979-12,735-11,0698,244-113,560
2019年
12月期
連結
2Q10,526-8,408-8,3142,118-105,461
通期25,830-15,246-12,13210,584-17,915110,863
2020年
12月期
連結
2Q5,127-4,164-4,545963-105,974
通期18,741-5,304-10,95213,437-7,736110,190
2021年
12月期
連結
2Q4,575-4,222-5,509353-111,124
通期8,743-12,970-11,285-4,227-9,622103,539
2022年
12月期
連結
2Q-2,050-4,094-6,875-6,144-100,940
通期10,206-10,468-10,088-262-10,614101,255
2023年
12月期
連結
2Q11,281-10,353-4,438928-105,415
通期31,741-15,608-11,84916,133-12,818112,301

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年12月(連)
201億1500万
2016年12月(連) +38.99%
279億5800万
2017年12月(連) -19.22%
225億8500万
2018年12月(連) -7.11%
209億7900万
2019年12月(連) +23.12%
258億3000万
2020年12月(連) -27.44%
187億4100万
2021年12月(連) -53.35%
87億4300万
2022年12月(連) +16.73%
102億600万
2023年12月(連) +211%
317億4100万

投資活動によるCF#2

2015年12月(連)資金投入
-11億7800万
2016年12月(連)投入+192.02%
-34億4000万
2017年12月(連)投入+307.76%
-140億2700万
2018年12月(連)投入-9.21%
-127億3500万
2019年12月(連)投入+19.72%
-152億4600万
2020年12月(連)投入-65.21%
-53億400万
2021年12月(連)投入+144.53%
-129億7000万
2022年12月(連)投入-19.29%
-104億6800万
2023年12月(連)投入+49.1%
-156億800万

財務活動によるCF#3

2015年12月(連)返済還元
-133億1200万
2016年12月(連)返済還元
-118億6000万
2017年12月(連)返済還元
-138億4400万
2018年12月(連)返済還元
-110億6900万
2019年12月(連)返済還元
-121億3200万
2020年12月(連)返済還元
-109億5200万
2021年12月(連)返済還元
-112億8500万
2022年12月(連)返済還元
-100億8800万
2023年12月(連)返済還元
-118億4900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年12月(連)
189億3700万
2016年12月(連) +29.47%
245億1800万
2017年12月(連) -65.1%
85億5800万
2018年12月(連) -3.67%
82億4400万
2019年12月(連) +28.38%
105億8400万
2020年12月(連) +26.96%
134億3700万
2021年12月(連) マイ転
-42億2700万
2022年12月(連)
-2億6200万
2023年12月(連) プラ転
161億3300万

設備投資額

2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)
-179億1500万
2020年12月(連)
-77億3600万
2021年12月(連) -24.38%
-96億2200万
2022年12月(連) -10.31%
-106億1400万
2023年12月(連) -20.77%
-128億1800万

現金等#5

2015年12月(連)
1129億5600万
2016年12月(連) +8.27%
1223億200万
2017年12月(連) -2.74%
1189億5600万
2018年12月(連) -4.54%
1135億6000万
2019年12月(連) -2.37%
1108億6300万
2020年12月(連) -0.61%
1101億9000万
2021年12月(連) -6.04%
1035億3900万
2022年12月(連) -2.21%
1012億5500万
2023年12月(連) +10.91%
1123億100万

営業CFマージン

2015年12月(連)
14.05%
2016年12月(連)
19.87%
2017年12月(連)
15.37%
2018年12月(連)
14.66%
2019年12月(連)
19.6%
2020年12月(連)
16.1%
2021年12月(連)
6.5%
2022年12月(連)
6.51%
2023年12月(連)
17.77%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高