キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 12:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 353億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -105億1700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -173億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 10,000 | -3,980 | -8,817 | 6,020 | - | 100,654 | 通期 | 27,958 | -3,440 | -11,860 | 24,518 | - | 122,302 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 11,289 | -6,939 | -10,241 | 4,350 | - | 117,076 | 通期 | 22,585 | -14,027 | -13,844 | 8,558 | - | 118,956 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 10,507 | -9,447 | -7,502 | 1,060 | - | 110,345 | 通期 | 20,979 | -12,735 | -11,069 | 8,244 | - | 113,560 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 10,526 | -8,408 | -8,314 | 2,118 | - | 105,461 | 通期 | 25,830 | -15,246 | -12,132 | 10,584 | -17,915 | 110,863 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 5,127 | -4,164 | -4,545 | 963 | - | 105,974 | 通期 | 18,741 | -5,304 | -10,952 | 13,437 | -7,736 | 110,190 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 4,575 | -4,222 | -5,509 | 353 | - | 111,124 | 通期 | 8,743 | -12,970 | -11,285 | -4,227 | -9,622 | 103,539 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -2,050 | -4,094 | -6,875 | -6,144 | - | 100,940 | 通期 | 10,206 | -10,468 | -10,088 | -262 | -10,614 | 101,255 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 11,281 | -10,353 | -4,438 | 928 | - | 105,415 | 通期 | 31,741 | -15,608 | -11,849 | 16,133 | -12,818 | 112,301 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 14,127 | -7,863 | -8,308 | 6,264 | - | 122,123 | 通期 | 40,133 | -15,750 | -16,183 | 24,383 | -14,068 | 130,567 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 11,622 | -904 | -9,612 | 10,718 | - | 123,997 | 通期 | 35,364 | -10,517 | -17,386 | 24,847 | - | 139,930 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- 245億1800万
- 2017年12月（連） -65.1%
- 85億5800万
- 2018年12月（連） -3.67%
- 82億4400万
- 2019年12月（連） +28.38%
- 105億8400万
- 2020年12月（連） +26.96%
- 134億3700万
- 2021年12月（連） マイ転
- -42億2700万
- 2022年12月（連）
- -2億6200万
- 2023年12月（連） プラ転
- 161億3300万
- 2024年12月（連） +51.14%
- 243億8300万
- 2025年12月（連） +1.9%
- 248億4700万
設備投資額
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -179億1500万
- 2020年12月（連）
- -77億3600万
- 2021年12月（連） -24.38%
- -96億2200万
- 2022年12月（連） -10.31%
- -106億1400万
- 2023年12月（連） -20.77%
- -128億1800万
- 2024年12月（連） -9.75%
- -140億6800万
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 19.87%
- 2017年12月（連）
- 15.37%
- 2018年12月（連）
- 14.66%
- 2019年12月（連）
- 19.6%
- 2020年12月（連）
- 16.1%
- 2021年12月（連）
- 6.5%
- 2022年12月（連）
- 6.51%
- 2023年12月（連）
- 17.77%
- 2024年12月（連）
- 20.45%
- 2025年12月（連）
- 17.65%
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