キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:22
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -118億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -156億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 317億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 5,872 | -2,718 | -3,081 | 3,154 | - | 100,529 | 通期 | 18,118 | -11,977 | -6,014 | 6,141 | - | 109,220 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 7,826 | 4,396 | -9,684 | 12,222 | - | 112,468 | 通期 | 20,115 | -1,178 | -13,312 | 18,937 | - | 112,956 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 10,000 | -3,980 | -8,817 | 6,020 | - | 100,654 | 通期 | 27,958 | -3,440 | -11,860 | 24,518 | - | 122,302 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 11,289 | -6,939 | -10,241 | 4,350 | - | 117,076 | 通期 | 22,585 | -14,027 | -13,844 | 8,558 | - | 118,956 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 10,507 | -9,447 | -7,502 | 1,060 | - | 110,345 | 通期 | 20,979 | -12,735 | -11,069 | 8,244 | - | 113,560 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 10,526 | -8,408 | -8,314 | 2,118 | - | 105,461 | 通期 | 25,830 | -15,246 | -12,132 | 10,584 | -17,915 | 110,863 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 5,127 | -4,164 | -4,545 | 963 | - | 105,974 | 通期 | 18,741 | -5,304 | -10,952 | 13,437 | -7,736 | 110,190 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 4,575 | -4,222 | -5,509 | 353 | - | 111,124 | 通期 | 8,743 | -12,970 | -11,285 | -4,227 | -9,622 | 103,539 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -2,050 | -4,094 | -6,875 | -6,144 | - | 100,940 | 通期 | 10,206 | -10,468 | -10,088 | -262 | -10,614 | 101,255 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 11,281 | -10,353 | -4,438 | 928 | - | 105,415 | 通期 | 31,741 | -15,608 | -11,849 | 16,133 | -12,818 | 112,301 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- 61億4100万
- 2015年12月（連） +208.37%
- 189億3700万
- 2016年12月（連） +29.47%
- 245億1800万
- 2017年12月（連） -65.1%
- 85億5800万
- 2018年12月（連） -3.67%
- 82億4400万
- 2019年12月（連） +28.38%
- 105億8400万
- 2020年12月（連） +26.96%
- 134億3700万
- 2021年12月（連） マイ転
- -42億2700万
- 2022年12月（連）
- -2億6200万
- 2023年12月（連） プラ転
- 161億3300万
設備投資額
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -179億1500万
- 2020年12月（連）
- -77億3600万
- 2021年12月（連） -24.38%
- -96億2200万
- 2022年12月（連） -10.31%
- -106億1400万
- 2023年12月（連） -20.77%
- -128億1800万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 14.78%
- 2015年12月（連）
- 14.05%
- 2016年12月（連）
- 19.87%
- 2017年12月（連）
- 15.37%
- 2018年12月（連）
- 14.66%
- 2019年12月（連）
- 19.6%
- 2020年12月（連）
- 16.1%
- 2021年12月（連）
- 6.5%
- 2022年12月（連）
- 6.51%
- 2023年12月（連）
- 17.77%