四半期報告書-第82期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,922 | 11,992 |
減価償却費 | 4,741 | 5,674 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 72 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -419 | -514 |
為替差損益(△は益) | -3,609 | -4,642 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 85 | 265 |
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損(△は益) | -246 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,596 | -1,134 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -6,863 | -6,126 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 595 | -1,112 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 1 | -2 |
その他 | -498 | -2,560 |
小計 | 7,378 | 1,842 |
利息及び配当金の受取額 | 382 | 500 |
法人税等の支払額 | -3,185 | -4,393 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,575 | -2,050 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2 | -1,516 |
定期預金の払戻による収入 | 168 | 192 |
固定資産の取得による支出 | -4,486 | -3,592 |
固定資産の売却による収入 | 8 | 15 |
有価証券の償還による収入 | - | 1,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
その他 | 92 | -188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,222 | -4,094 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -128 | -122 |
配当金の支払額 | -4,504 | -3,800 |
自己株式の取得による支出 | -1,000 | -3,001 |
自己株式の売却による収入 | 124 | 49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,509 | -6,875 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,089 | 10,421 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 933 | -2,598 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,539 | 100,940 |